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扬州工业职业技术学院三届三次教职工暨工会会员代表大会财务工作报告

郭秀国

（2017年2月12日）

各位代表：

根据会议安排，受学校委托，我向大会作学校财务工作报告。报告共分两个部分：一是2016年学校财务预算执行情况；二是2017年学校财务预算情况。请各位代表审议。

一、2016年学校预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2016年收入预算实际执行情况表

                               单位：万元

2016年学校实际收入合计26682.96万元。其中：

（1）财政拨款14980.14万元,占收入总额的56.14%,比年初预算增加2260.70万元,主要增加了专项资金和学生资助经费；

（2）事业收入7200万元（主要是学费、住宿费收入），占收入总额的26.98%，与年初预算持平；

（3）其他收入1220.98万元，占收入总额的4.58%，比年初预算增加820.98万元；

（4）上年结转和结余资金3281.84万元。主要是上年项目资金结余结转到2016年使用,占预算资金12.3%。

 (二) 支出预算执行情况

2016年支出预算实际执行情况表

                                     单位：万元

（按照实际收入26682.96万元计算，预算实际执行率为83.38%）

2016年，学校实际支出总计22248.18万元，其中：

1.工资福利支出7128.18万元，占支出总额的32.04%，比年初预算增加1016.37万元，主要是增加了职工工资福利。

2.对个人和家庭补助支出（含学生奖助学金）3319.7万元，占支出总额的14.92%，比年初预算增加877.29万元。支出增加原因：一是发放未列入预算收入的国家奖助学金；二是补发离退人员生活补贴等；三是提高了住房公积金等。

3.商品和服务支出6496.12万元，占支出总额的29.2%，比年初支出预算增加2819.9万元。

4.项目支出2022.34万元，占支出总额的9.08%，比年初预算减少了6066.66万元。主要是一些项目没有实施完成。

5.上年结转支出3284.84万元,占支出总额的14.76%.

(三) 结转结余情况

2016年收支相抵后实际结转结余资金4434.78万元，主要是一些项目资金结余。

（四）2016年底债务情况

2016年年底学校银行贷款余额2000万元，比上年减少了5500万元。

二、2017年学校财务预算情况

2017年财务预算编制的指导思想是：以学校第二次党代会精神、“十三五”事业发展规划和年度工作要点为指导，进一步完善预算管理体制，全面强化预算管理，不断提高预算管理科学化精细化水平；完善预算分配机制，妥善处理事业发展需要和资金供给的关系；积极推进预算绩效管理，强化预算执行，充分发挥预算杠杆作用，提高资金使用效益。预算编制的基本原则是：坚持一保吃饭，二保必办，三保发展的原则，加大对内涵建设和民生改善方面投入。

(一)2017年学校收入预算情况

2017年学校收入预算总额为20077.44万元，其中：

（1）省财政拨款13477.44万元，占收入总额的67.12%；

（2）事业收入6000万元，（主要是学费、住宿费等），占收入总额的29.88%；

（3）其他收入600万元，占收入总额的3%；

(二)2017年学校支出预算安排情况

2017年学校安排支出预算20077.44万元，其中：基本支出12025.64万元，项目支出8051.8万元。

1.基本支出12025.64万元，占支出总额的59.90%。

主要包括：（1）工资福利支出7480.83万元，占支出总额的37.26%； （2）商品和服务支出（含部分项目支出）2020.39万元，占支出总额的10.06%；（3）对个人和家庭补助支出2524.42万元，占支出总额的12.58%；

2.项目支出8051.8万元，占支出总额的40.1%。

主要包括：实验室建设、师资队伍建设、办公设备购置、信息网络购建、教学改革及质量工程建设等项目。

各位代表，为全面落实学校十三五事业发展规划和第二次党代会确定的工作目标，在学校党委行政的正确领导下，财务处将按照要求认真做好预算管理工作，坚持依法理财，主动服务学校重点工作，强化管理，完善内部运行机制，加大对内涵发展和民生方面的投入力度，为圆满完成第二次党代会确定的奋斗目标和主要任务提供有力的财力支撑。

谢谢大家！